文章编号:26471时间:2024-11-04人气:
近期,业绩相对滞涨的军工基金成为机构金主青睐的赛道。
随着军工行业拐点的显现,多只军工主题基金在季末成为机构持有人买入的主要对象。
这一现象引发了市场的广泛关注。
近期披露的多只军工主题基金信息显示,机构投资者在季度末大量申购这些基金。
例如,南方军工改革基金在第三季度遭到一位机构持有人大量申购,增持份额达到6.4亿份,使得该机构投资者持有的基金份额超过12亿份,占该军工主题基金总份额比例的25.06%。
类似的情形也出现在广发趋势动力基金和长城久嘉创新基金身上,机构投资者在短短一周内狂买7500万份广发趋势动力基金,持有份额接近1.6亿份,占该基金总份额的20%。
军工基金是今年公募各类赛道产品中相对滞涨的领域。
以东方阿尔法招阳基金为例,尽管市场经历了一波强劲反弹,但该军工主题基金年内亏损仍有约20%。
该基金持有包括航天彩虹、光启技术、航发控制等军工股,前十大股票的合计仓位占比高达77%。
深度的亏损加上高集中度的持仓,意味着相关产品在军工赛道上或有较高弹性。
这也吸引了机构投资者的布局。
军工赛道也吸引了众多明星基金经理的强势布局。
例如,银华中小盘基金和招商高端装备基金在三季度均大幅增持军工赛道。
一些主要负责QDII投资的明星基金经理也在其管理的A股基金上加强了军工赛道的布局。
这一现象显示出当前军工赛道可能蕴含更大的机会。
机构投资者对军工主题基金的布局逻辑可能与新质生产力与军工的融合以及未能释放的军工订单有关。
广发百发大数据价值混合基金经理杨志栋表示,目前军工行业的估值相对较低,而航天军工行业基本面出现向好迹象,行业受政策影响程度更深,反应更快、更直接。
南方军工改革基金经理邹承原认为,军工行业订单释放有望恢复,核心技术和产品向民品拓展的政策空间已经打开。
易方达军工基金经理何崇恺则表示,虽然当前军工赛道出现了补涨行情,但尚未形成独立行情,更大的机会可能还在后面。
军工行业的发展与政策和订单释放密切相关。
随着数字经济的崛起以及商业航天、高端制造被纳入战略性新兴产业,军工行业迎来了新的发展机遇。
政策对军工行业的支持力度加大,新质生产力、维修保障的响应速度得到提高。
同时,随着在手研发项目的增多和降价后未来行业降价空间有限,订单的释放大概率会落在未来数年内。
看好军用电子板块、碳纤维、高温合金、隐身材料等板块机会。
综合来看,军工行业拐点的显现以及机构和明星基金经理的强势布局,使得军工基金成为当前市场的热门赛道。
尽管军工行业在过去的表现相对滞涨,但随着政策支持和订单释放,其未来的发展潜力不容忽视。
投资者可通过关注相关基金和股票,把握军工行业的发展机遇。
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